課程大綱：

一、現金流與企業核心價值創造

1. 企業的本質與公司價值創造？

2. 為什么現金流比利潤更重要？

3. 企業創造價值的金融活動解析？

4. 精益現金管理如何為企業創造更大價值？

1) 案例討論與情景練習：現金流的價值

二、企業現金流風險分析與管理

1. 企業決策失誤與財務風險控制

2. 企業資金周轉危機原因分析與解決對策

3. 精益現金管理現風險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4. 企業資金短缺的表現形式及改善策略

1) 案例討論：精益現金管理的風險控制

三、企業精益現金管理流程體系

1. 公司管控模式與精益現金管理政策

2. 資金管理部門的角色、職責與工作概述

3. 企業精益現金管理流程體系的設計與實施

4. 企業精益現金管理內部控制體系的構建

1) 案例討論與情景練習：假如你是公司的ceo

四.企業存貨與應收帳款管理

1. 銷售回款管理流程

2. 信用政策、應收款控制與管理

3. 存貨控制與管理、內部交易與管理

4. 采購合同、付款期限、付款方式程序設計

1) 案例討論與情景練習：哈佛MBA經典案例

五.企業現金流管理技術

1. 現金流量表：企業營運過程分析及現金表達技術

2. 企業現金流入和現金流出的分析與管理技術

3. 帳戶、備用金、票據、外匯、銀行結算管理技術

4. 精益現金流量的分析與精益現金預測技術

1) 案例討論與情景練習：精益現金管理技術

六.精益現金管理的案例分析

1. 華為的精益現金管理

2. 為什么有了利潤卻沒了錢

3. 精益現金管理在企業管理中的全過程推動